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金盛投资管理每一天的资产额数据都是有记录可以查询的。
每天的资产额的算法是:
当天的现金+持有证券的总市值(各证券当天收盘价格X证券数量)之和。
资产组合数据
选择日期
前一日
后一日
2009-10-19 的资产组合数据
持有现金:
90391.86
持有的证券组合:
证券代码
证券名称
持有数量
600377
宁沪高速
400
600036
招商银行
1600
000726
鲁 泰A
1100
2009-10-19 的交易及流水记录
证券代码
证券名称
成交日期
成交价格
成交数量
发生金额
资金余额
业务名称
手续费
印花税
过户费
000726
鲁 泰A
20091019
9.190
-1000.00
9173.46
90391.86
证券卖出(鲁 泰A)
7.35
9.19
0.00