金盛投资管理

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金盛投资管理每一天的资产额数据都是有记录可以查询的。
每天的资产额的算法是: 当天的现金＋持有证券的总市值(各证券当天收盘价格Ｘ证券数量)之和。

资产组合数据

前一日后一日

2010-04-23 的资产组合数据

持有现金: 16958.52

持有的证券组合:

证券代码	证券名称	持有数量
600377	宁沪高速	400
000726	鲁泰Ａ	100
600016	民生银行	18500
300064	豫金刚石	500.00

2010-04-23 的交易及流水记录

证券代码	证券名称	成交日期	成交价格	成交数量	发生金额	资金余额	业务名称	手续费	印花税	过户费
110008		20100423	130.550	-5.00	6526.19	16958.52	证券卖出(王府转债)	1.31	0.00	0.00