金盛投资管理

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金盛投资管理每一天的资产额数据都是有记录可以查询的。
每天的资产额的算法是: 当天的现金＋持有证券的总市值(各证券当天收盘价格Ｘ证券数量)之和。

资产组合数据

前一日后一日

2010-07-16 的资产组合数据

持有现金: 26396.36

持有的证券组合:

证券代码	证券名称	持有数量
600377	宁沪高速	500
000726	鲁泰Ａ	100
600016	民生银行	24000
300064	豫金刚石	500.00

2010-07-16 的交易及流水记录

证券代码	证券名称	成交日期	成交价格	成交数量	发生金额	资金余额	业务名称	手续费	印花税	过户费
---		20100716	---	---	20000	26396.36	银行转存	---	---	---