金盛投资管理

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金盛投资管理每一天的资产额数据都是有记录可以查询的。
每天的资产额的算法是: 当天的现金＋持有证券的总市值(各证券当天收盘价格Ｘ证券数量)之和。

资产组合数据

前一日后一日

2010-12-15 的资产组合数据

持有现金: 22875.74

持有的证券组合:

证券代码	证券名称	持有数量
600377	宁沪高速	3000
000726	鲁泰Ａ	100
600016	民生银行	29000
300129	泰胜风能	500.00

2010-12-15 的交易及流水记录

证券代码	证券名称	成交日期	成交价格	成交数量	发生金额	资金余额	业务名称	手续费	印花税	过户费
600377	宁沪高速	20101215	6.820	1000.00	-6826.46	22875.74	证券买入(宁沪高速)	5.46	0.00	1.00