金盛投资管理

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金盛投资管理每一天的资产额数据都是有记录可以查询的。
每天的资产额的算法是: 当天的现金＋持有证券的总市值(各证券当天收盘价格Ｘ证券数量)之和。

资产组合数据

前一日后一日

2011-03-17 的资产组合数据

持有现金: 6233.46

持有的证券组合:

证券代码	证券名称	持有数量
600377	宁沪高速	4000
000726	鲁泰Ａ	100
600016	民生银行	27000
300129	泰胜风能	1000

2011-03-17 的交易及流水记录

证券代码	证券名称	成交日期	成交价格	成交数量	发生金额	资金余额	业务名称	手续费	印花税	过户费
600016	民生银行	20110317	5.190	1000.00	-5196	6233.46	证券买入(民生银行)	5.00	0.00	1.00