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金盛投资管理每一天的资产额数据都是有记录可以查询的。
每天的资产额的算法是: 当天的现金＋持有证券的总市值(各证券当天收盘价格Ｘ证券数量)之和。

资产组合数据


前一日 后一日


2011-08-03 的资产组合数据

持有现金: 44205.5
持有的证券组合:
证券代码证券名称持有数量
600377宁沪高速5000
000726鲁 泰Ａ100
600016民生银行40000
300129泰胜风能4600

2011-08-03 的交易及流水记录

证券代码证券名称成交日期成交价格成交数量发生金额资金余额业务名称手续费印花税过户费
300129泰胜风能2011080314.030-400.005601.3944205.5证券卖出(泰胜风能)5.005.610.00