金盛投资管理

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金盛投资管理每一天的资产额数据都是有记录可以查询的。
每天的资产额的算法是: 当天的现金＋持有证券的总市值(各证券当天收盘价格Ｘ证券数量)之和。

资产组合数据

前一日后一日

2012-01-16 的资产组合数据

持有现金: 19357.84

持有的证券组合:

证券代码	证券名称	持有数量
600377	宁沪高速	3000
000726	鲁泰Ａ	6000
600016	民生银行	38000
300129	泰胜风能	1000
125089	深机转债	100.00

2012-01-16 的交易及流水记录

证券代码	证券名称	成交日期	成交价格	成交数量	发生金额	资金余额	业务名称	手续费	印花税	过户费
000726	鲁泰Ａ	20120116	7.970	1000.00	-7976.38	19357.84	证券买入(鲁泰Ａ)	6.38	0.00	0.00