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金盛投资管理每一天的资产额数据都是有记录可以查询的。
每天的资产额的算法是: 当天的现金＋持有证券的总市值(各证券当天收盘价格Ｘ证券数量)之和。

资产组合数据


前一日 后一日


2012-01-30 的资产组合数据

持有现金: 35467.27
持有的证券组合:
证券代码证券名称持有数量
000726鲁 泰Ａ5000
600016民生银行38000
300129泰胜风能1000
125089深机转债200

2012-01-30 的交易及流水记录

证券代码证券名称成交日期成交价格成交数量发生金额资金余额业务名称手续费印花税过户费
600016民生银行201201306.4102000.00-12832.2635467.27证券买入(民生银行)10.260.002.00