金盛投资管理

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金盛投资管理每一天的资产额数据都是有记录可以查询的。
每天的资产额的算法是: 当天的现金＋持有证券的总市值(各证券当天收盘价格Ｘ证券数量)之和。

资产组合数据

前一日后一日

2012-09-20 的资产组合数据

持有现金: 8926.72

持有的证券组合:

证券代码	证券名称	持有数量
000726	鲁泰Ａ	6000
600016	民生银行	46000
300129	泰胜风能	1500

2012-09-20 的交易及流水记录

证券代码	证券名称	成交日期	成交价格	成交数量	发生金额	资金余额	业务名称	手续费	印花税	过户费
---		20120920	---	---	22.39	19896.69	批量利息归本	---	---	---
600016	民生银行	20120920	5.480	2000.00	-10969.97	8926.72	证券买入(民生银行)	8.77	0.00	1.20