金盛投资管理

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金盛投资管理每一天的资产额数据都是有记录可以查询的。
每天的资产额的算法是: 当天的现金＋持有证券的总市值(各证券当天收盘价格Ｘ证券数量)之和。

资产组合数据

前一日后一日

2013-06-20 的资产组合数据

持有现金: 5634.43

持有的证券组合:

证券代码	证券名称	持有数量
000726	鲁泰Ａ	6000
600016	民生银行	32000
300129	泰胜风能	500
600519	贵州茅台	300
110023	民生转债	8.00

2013-06-20 的交易及流水记录

证券代码	证券名称	成交日期	成交价格	成交数量	发生金额	资金余额	业务名称	手续费	印花税	过户费
---		20130620	---	---	6.46	4038.43	批量利息归本	---	---	---
000726	鲁泰Ａ	20130620	0.000	0.00	1596	5634.43	股息入帐(鲁泰Ａ)	---	---	---