金盛投资管理

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金盛投资管理每一天的资产额数据都是有记录可以查询的。
每天的资产额的算法是: 当天的现金＋持有证券的总市值(各证券当天收盘价格Ｘ证券数量)之和。

资产组合数据

前一日后一日

2013-08-21 的资产组合数据

持有现金: 10745.14

持有的证券组合:

证券代码	证券名称	持有数量
000726	鲁泰Ａ	6000
600016	民生银行	30000
300129	泰胜风能	500
600519	贵州茅台	400
110023	民生转债	18
601006	大秦铁路	1000.00

2013-08-21 的交易及流水记录

证券代码	证券名称	成交日期	成交价格	成交数量	发生金额	资金余额	业务名称	手续费	印花税	过户费
600519	贵州茅台	20130821	172.550	100.00	-17269.8	10745.14	证券买入(贵州茅台)	13.80	0.00	1.00