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金盛投资管理每一天的资产额数据都是有记录可以查询的。
每天的资产额的算法是:
当天的现金＋持有证券的总市值(各证券当天收盘价格Ｘ证券数量)之和。
资产组合数据
选择日期
前一日
后一日
2014-07-25 的资产组合数据
持有现金:
9966.63
持有的证券组合:
证券代码
证券名称
持有数量
000726
鲁 泰Ａ
3000
600016
民生银行
31200
300129
泰胜风能
500
600519
贵州茅台
550
110023
民生转债
18
601006
大秦铁路
3000
2014-07-25 的交易及流水记录
证券代码
证券名称
成交日期
成交价格
成交数量
发生金额
资金余额
业务名称
手续费
印花税
过户费
601006
大秦铁路
20140725
0.000
0.00
-21.5
9966.63
红利差异税扣税(大秦铁路)
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