金盛投资管理

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金盛投资管理每一天的资产额数据都是有记录可以查询的。
每天的资产额的算法是: 当天的现金＋持有证券的总市值(各证券当天收盘价格Ｘ证券数量)之和。

资产组合数据

前一日后一日

2014-11-27 的资产组合数据

持有现金: 2792.59

持有的证券组合:

证券代码	证券名称	持有数量
000726	鲁泰Ａ	2000
600016	民生银行	30000
300129	泰胜风能	500
600519	贵州茅台	550
110023	民生转债	20
601006	大秦铁路	3000
113005	平安转债	20

2014-11-27 的交易及流水记录

证券代码	证券名称	成交日期	成交价格	成交数量	发生金额	资金余额	业务名称	手续费	印花税	过户费
113005	平安转债	20141127	0.000	0.00	128	2792.59	股息入帐(平安转债)	---	---	---