金盛投资管理每一天的资产额数据都是有记录可以查询的。
每天的资产额的算法是: 当天的现金+持有证券的总市值(各证券当天收盘价格X证券数量)之和。

资产组合数据


前一日 后一日


2014-12-25 的资产组合数据

持有现金: 2803.27
持有的证券组合:
证券代码证券名称持有数量
000726鲁 泰A2000
600016民生银行30000
300129泰胜风能500
600519贵州茅台550
110023民生转债20
601006大秦铁路3000
601318中国平安485.00

2014-12-25 的交易及流水记录

证券代码证券名称成交日期成交价格成交数量发生金额资金余额业务名称手续费印花税过户费
191005平安转股201412250.0000.008.32803.27股息入帐(平安转股)---------
113005平安转债201412250.000-20.0002803.27转股过出(平安转债)0.000.000.00
601318中国平安201412250.000485.0002803.27转股过入(中国平安)0.000.000.00