金盛投资管理

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金盛投资管理每一天的资产额数据都是有记录可以查询的。
每天的资产额的算法是: 当天的现金＋持有证券的总市值(各证券当天收盘价格Ｘ证券数量)之和。

资产组合数据

前一日后一日

2015-08-07 的资产组合数据

持有现金: 79696.07

持有的证券组合:

证券代码	证券名称	持有数量
000726	鲁泰Ａ	2000
600016	民生银行	31000
300129	泰胜风能	1000
600519	贵州茅台	935
601006	大秦铁路	2000
601318	中国平安	1200

2015-08-07 的交易及流水记录

证券代码	证券名称	成交日期	成交价格	成交数量	发生金额	资金余额	业务名称	手续费	印花税	过户费
600519	贵州茅台	20150807	207.220	-100.00	20694.65	79696.07	证券卖出(贵州茅台)	6.22	20.72	0.41