金盛投资管理每一天的资产额数据都是有记录可以查询的。
每天的资产额的算法是: 当天的现金+持有证券的总市值(各证券当天收盘价格X证券数量)之和。

资产组合数据


前一日 后一日


2015-09-30 的资产组合数据

持有现金: 58215.07
持有的证券组合:
证券代码证券名称持有数量
000726鲁 泰A1000
600016民生银行32000
300129泰胜风能1000
600519贵州茅台1035
601006大秦铁路2000
601318中国平安1000
150292银行B份10000.00
510900H股ETF10000.00

2015-09-30 的交易及流水记录

你所查询的日期 没有交易及流水记录。