金盛投资管理每一天的资产额数据都是有记录可以查询的。
每天的资产额的算法是: 当天的现金+持有证券的总市值(各证券当天收盘价格X证券数量)之和。

资产组合数据


前一日 后一日


2016-05-12 的资产组合数据

持有现金: 116178.46
持有的证券组合:
证券代码证券名称持有数量
000726鲁 泰A2400
600016民生银行15000
300129泰胜风能1000
600519贵州茅台800
601318中国平安1000
150292银行B份10000.00
510900H股ETF30000

2016-05-12 的交易及流水记录

证券代码证券名称成交日期成交价格成交数量发生金额资金余额业务名称手续费印花税过户费
600016民生银行201605120.0000.00-7.5115881.81红利差异税扣税(民生银行)---------
600016民生银行201605120.0000.00-3.75115878.06红利差异税扣税(民生银行)---------
600519贵州茅台20160512253.330200.00-50682.2165195.85证券买入(贵州茅台)15.200.001.01
600519贵州茅台20160512255.250-200.0050982.61116178.46证券卖出(贵州茅台)15.3251.051.02