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金盛投资管理每一天的资产额数据都是有记录可以查询的。
每天的资产额的算法是: 当天的现金＋持有证券的总市值(各证券当天收盘价格Ｘ证券数量)之和。

资产组合数据


前一日 后一日


2017-08-02 的资产组合数据

持有现金: 233718.64
持有的证券组合:
证券代码证券名称持有数量
000726鲁 泰Ａ1000
600016民生银行25000
300129泰胜风能1000
600519贵州茅台500
601318中国平安3000
150292银行B份80000
510900H股ETF30000
600674川投能源9000
002557洽洽食品2000.00

2017-08-02 的交易及流水记录

你所查询的日期 没有交易及流水记录。