金盛投资管理每一天的资产额数据都是有记录可以查询的。
每天的资产额的算法是: 当天的现金+持有证券的总市值(各证券当天收盘价格X证券数量)之和。

资产组合数据


前一日 后一日


2018-06-12 的资产组合数据

持有现金: 187588.03
持有的证券组合:
证券代码证券名称持有数量
000726鲁 泰A1000
600016民生银行36000
300129泰胜风能1000
600519贵州茅台500
601318中国平安4000
150292银行B份80000
510900H股ETF20000
600674川投能源32000
002557洽洽食品8000
072224三力发债0.00
6019906019901000.00

2018-06-12 的交易及流水记录

证券代码证券名称成交日期成交价格成交数量发生金额资金余额业务名称手续费印花税过户费
072224三力发债201806120.0000.00-1000187588.03申购中签缴款(三力发债)---------
736587地素配号201806120.00018.000187588.03申购配号(地素配号)0.000.000.00
601990601990201806120.0001000.000187588.03新股入帐(601990)0.000.000.00