金盛投资管理每一天的资产额数据都是有记录可以查询的。
每天的资产额的算法是: 当天的现金+持有证券的总市值(各证券当天收盘价格X证券数量)之和。

资产组合数据


前一日 后一日


2020-07-01 的资产组合数据

持有现金: 414987.99
持有的证券组合:
证券代码证券名称持有数量
000726鲁 泰A3000
600016民生银行90000
300129泰胜风能1000
600519贵州茅台400
601318中国平安6000
150292银行B份80000
510900H股ETF20000
600674川投能源30000
002557洽洽食品5000
600309万华化学2000

2020-07-01 的交易及流水记录

你所查询的日期 没有交易及流水记录。