金盛投资管理每一天的资产额数据都是有记录可以查询的。
每天的资产额的算法是: 当天的现金+持有证券的总市值(各证券当天收盘价格X证券数量)之和。

资产组合数据


前一日 后一日


2021-08-10 的资产组合数据

持有现金: 518298.83
持有的证券组合:
证券代码证券名称持有数量
000726鲁 泰A3000
600016民生银行150000
300129泰胜风能1000
600519贵州茅台500
601318中国平安10000
002557洽洽食品4000
600309万华化学2000
600028中国石化20000
168205中融银行67424
002223鱼跃医疗2000

2021-08-10 的交易及流水记录

证券代码证券名称成交日期成交价格成交数量发生金额资金余额业务名称手续费印花税过户费
601318中国平安202108100.0000.00-140473297.43红利差异税扣税(中国平安)---------
002557洽洽食品2021081045.060-1000.0045001.4518298.83证券卖出(洽洽食品)13.5245.080.00