产品名称 | 2019Q1 | 产品周期 | 2019-01-16 ~ 2019-04-15 |
上期结余资产 | 1536643.92 | 本期认购金额 | 0 |
本期产品起始资产 | 1536643.92 | 本期产品期末资产 | 1905019.27 |
本期产品涨跌表现 | 23.97% | 同期上证指数表现 | 23.63% |
协议管理费率 | 0% | 本期管理费用 | 0 |
本期最低认购 | 60000 | 本期赎回金额 | 16396.61 |
日期 | 资产额 | 上证指数 |
---|---|---|
2019-01-16 | 1548490.01 | 2570.42 |
2019-01-17 | 1555169.77 | 2559.64 |
2019-01-18 | 1583160.72 | 2596.01 |
2019-01-21 | 1591463.39 | 2610.51 |
2019-01-22 | 1573553.72 | 2579.7 |
2019-01-23 | 1570984.73 | 2581 |
2019-01-24 | 1580661.02 | 2591.69 |
2019-01-25 | 1599476.82 | 2601.72 |
2019-01-28 | 1596940.72 | 2596.98 |
2019-01-29 | 1608043.3 | 2594.25 |
2019-01-30 | 1596617.72 | 2575.58 |
2019-01-31 | 1616847.93 | 2584.57 |
2019-02-01 | 1626108.32 | 2618.23 |
2019-02-11 | 1662203.21 | 2653.9 |
2019-02-12 | 1658060.72 | 2671.89 |
2019-02-13 | 1677958.22 | 2721.07 |
2019-02-14 | 1686175.92 | 2719.7 |
2019-02-15 | 1650577.72 | 2682.39 |
2019-02-18 | 1681096.08 | 2754.36 |
2019-02-19 | 1673729.91 | 2755.65 |
2019-02-20 | 1667314.22 | 2761.22 |
2019-02-21 | 1660856.23 | 2751.8 |
2019-02-22 | 1677695.92 | 2804.23 |
2019-02-25 | 1753189.33 | 2961.28 |
2019-02-26 | 1726162.82 | 2941.52 |
2019-02-27 | 1736242.22 | 2953.82 |
2019-02-28 | 1751131.73 | 2940.95 |
2019-03-01 | 1798411.72 | 2994.01 |
2019-03-04 | 1797468.19 | 3027.58 |
2019-03-05 | 1790918.22 | 3054.25 |
2019-03-06 | 1794540.32 | 3102.1 |
2019-03-07 | 1761814.82 | 3106.42 |
2019-03-08 | 1720041.72 | 2969.86 |
2019-03-11 | 1748422.72 | 3026.99 |
2019-03-12 | 1756150.72 | 3060.31 |
2019-03-13 | 1766214.71 | 3026.95 |
2019-03-14 | 1784848.72 | 2990.68 |
2019-03-15 | 1800593.73 | 3021.75 |
2019-03-18 | 1847607.72 | 3096.42 |
2019-03-19 | 1847199.52 | 3090.97 |
2019-03-20 | 1846670.52 | 3090.64 |
2019-03-21 | 1832484.27 | 3101.45 |
2019-03-22 | 1835823.27 | 3104.15 |
2019-03-25 | 1796677.27 | 3043.03 |
2019-03-26 | 1783261.27 | 2997.1 |
2019-03-27 | 1809939.27 | 3022.72 |
2019-03-28 | 1808039.27 | 2994.94 |
2019-03-29 | 1867872.27 | 3090.76 |
2019-04-01 | 1892881.27 | 3170.36 |
2019-04-02 | 1887539.27 | 3176.82 |
2019-04-03 | 1893399.27 | 3216.3 |
2019-04-04 | 1909011.27 | 3246.57 |
2019-04-08 | 1919421.27 | 3244.81 |
2019-04-09 | 1916511.27 | 3239.66 |
2019-04-10 | 1940910.27 | 3241.93 |
2019-04-11 | 1909507.27 | 3189.96 |
2019-04-12 | 1909911.27 | 3188.63 |
2019-04-15 | 1905019.27 | 3177.79 |