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2019Q3

产品名称2019Q3产品周期2019-07-16 ~ 2019-10-15
上期结余资产2127053.25本期认购金额200000
本期产品起始资产2327053.25本期产品期末资产2534010.61
本期产品涨跌表现8.89%同期上证指数表现1.66%
协议管理费率4.5% 本期管理费用102239.97
本期最低认购80000本期赎回金额422601.25

资产详情表:

日期资产额上证指数
2019-07-162306916.252937.62
2019-07-172300538.252931.69
2019-07-182287620.922901.18
2019-07-192308165.922924.2
2019-07-222299120.922886.97
2019-07-232311480.922899.94
2019-07-242325020.922923.28
2019-07-252343420.922937.36
2019-07-262349715.922944.54
2019-07-292363085.922941.01
2019-07-302367935.922952.34
2019-07-312346740.922932.51
2019-08-012333930.922908.77
2019-08-022309607.722867.84
2019-08-052279287.722821.5
2019-08-062270353.442777.56
2019-08-072268663.442768.68
2019-08-082292723.442794.55
2019-08-092279578.442774.75
2019-08-122327368.442814.99
2019-08-132308348.442797.26
2019-08-142319218.442808.91
2019-08-152335233.442815.8
2019-08-162347383.442823.82
2019-08-192379053.442883.1
2019-08-202379863.442880
2019-08-212368843.442880.33
2019-08-222389963.442883.44
2019-08-232425003.442897.43
2019-08-262386278.442863.57
2019-08-272408713.442902.19
2019-08-282400488.442893.76
2019-08-292402413.442890.92
2019-08-302402943.442886.24
2019-09-022410263.442924.11
2019-09-032412353.442930.15
2019-09-042411468.442957.41
2019-09-052435823.442985.86
2019-09-062442868.442999.6
2019-09-092443653.443024.74
2019-09-102438338.443021.2
2019-09-112414673.443008.81
2019-09-122444833.443031.24
2019-09-162439963.443030.75
2019-09-172409188.442978.12
2019-09-182446063.442985.66
2019-09-192446603.442999.28
2019-09-202463063.443006.45
2019-09-232448705.412977.08
2019-09-242469825.412985.34
2019-09-252463445.412955.43
2019-09-262459515.412929.09
2019-09-272450370.412932.17
2019-09-302442685.412905.19
2019-10-082464879.172913.57
2019-10-092463375.842924.86
2019-10-102466810.842947.71
2019-10-112497470.612973.66
2019-10-142515990.613007.88
2019-10-152534010.612991.05