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2020Q3

产品名称2020Q3产品周期2020-07-16 ~ 2020-10-15
上期结余资产2889361.54本期认购金额241972.31
本期产品起始资产3131333.85本期产品期末资产3209742.01
本期产品涨跌表现2.5%同期上证指数表现-0.87%
协议管理费率4.5% 本期管理费用0
本期最低认购100000本期赎回金额150653.58

资产详情表:

日期资产额上证指数
2020-07-163029011.853210.1
2020-07-173057396.73214.13
2020-07-203105800.73314.15
2020-07-213098016.73320.89
2020-07-223100668.73333.16
2020-07-233083416.73325.11
2020-07-243005099.183196.77
2020-07-273050589.683205.23
2020-07-283099469.683227.96
2020-07-293118259.683294.55
2020-07-303112069.683286.82
2020-07-313104381.683310.01
2020-08-033117581.93367.97
2020-08-043147547.93371.69
2020-08-053149911.93377.56
2020-08-063139835.93386.46
2020-08-073119559.133354.04
2020-08-103139775.133379.25
2020-08-113137373.133340.29
2020-08-123131219.133319.27
2020-08-133133229.133320.73
2020-08-143172919.133360.1
2020-08-173210749.133438.8
2020-08-183213689.133451.09
2020-08-193204839.983408.13
2020-08-203170820.493363.9
2020-08-213192480.83380.68
2020-08-243204920.83385.64
2020-08-253214220.83373.58
2020-08-263205490.83329.74
2020-08-273211570.83350.11
2020-08-283251050.83403.81
2020-08-313242600.83395.68
2020-09-013255412.83410.61
2020-09-023230076.583404.8
2020-09-033226536.583384.98
2020-09-043202736.583355.37
2020-09-073158316.583292.59
2020-09-083180655.153316.42
2020-09-093140645.153254.63
2020-09-103151195.153234.82
2020-09-113171045.153260.35
2020-09-143206155.153278.81
2020-09-153219929.023295.68
2020-09-163200539.023283.92
2020-09-173167107.023270.44
2020-09-183213939.023338.09
2020-09-213179240.633316.94
2020-09-223154226.633274.3
2020-09-233142582.633279.71
2020-09-243101776.013223.18
2020-09-253098622.013219.42
2020-09-283118868.013217.53
2020-09-293110258.013224.36
2020-09-303103448.013218.05
2020-10-093153828.013272.08
2020-10-123217922.013358.47
2020-10-133210558.013359.75
2020-10-143213668.013340.78
2020-10-153209742.013332.18