| 产品名称 | 2018Q2 | 产品周期 | 2018-04-16 ~ 2018-07-15 |
| 上期结余资产 | 1604645.38 | 本期认购金额 | 0 |
| 本期产品起始资产 | 1604645.38 | 本期产品期末资产 | 1551982.92 |
| 本期产品涨跌表现 | -3.28% | 同期上证指数表现 | -10.12% |
| 协议管理费率 | 0% | 本期管理费用 | 0 |
| 本期最低认购 | 40000 | 本期赎回金额 | 0 |
| 日期 | 资产额 | 上证指数 |
|---|---|---|
| 2018-04-16 | 1588185.38 | 3110.65 |
| 2018-04-17 | 1568720.45 | 3066.8 |
| 2018-04-18 | 1572405.24 | 3091.4 |
| 2018-04-19 | 1584004.03 | 3117.38 |
| 2018-04-20 | 1565360.55 | 3071.54 |
| 2018-04-23 | 1566872.91 | 3068.01 |
| 2018-04-24 | 1580686.91 | 3128.93 |
| 2018-04-25 | 1570385.84 | 3117.97 |
| 2018-04-26 | 1538498.14 | 3075.03 |
| 2018-04-27 | 1523798.14 | 3082.23 |
| 2018-05-02 | 1531538.14 | 3081.18 |
| 2018-05-03 | 1535213.14 | 3100.86 |
| 2018-05-04 | 1526068.14 | 3091.03 |
| 2018-05-07 | 1557588.14 | 3136.64 |
| 2018-05-08 | 1582528.14 | 3161.5 |
| 2018-05-09 | 1582568.14 | 3159.15 |
| 2018-05-10 | 1598266.12 | 3174.41 |
| 2018-05-11 | 1598501.12 | 3163.26 |
| 2018-05-14 | 1620714.75 | 3174.03 |
| 2018-05-15 | 1628989.75 | 3192.12 |
| 2018-05-16 | 1620959.75 | 3169.57 |
| 2018-05-17 | 1610679.75 | 3154.28 |
| 2018-05-18 | 1631339.75 | 3193.3 |
| 2018-05-21 | 1629179.75 | 3213.84 |
| 2018-05-22 | 1633389.44 | 3214.35 |
| 2018-05-23 | 1616314.44 | 3168.96 |
| 2018-05-24 | 1605028.03 | 3154.65 |
| 2018-05-25 | 1613978.03 | 3141.3 |
| 2018-05-28 | 1628358.03 | 3135.08 |
| 2018-05-29 | 1619663.03 | 3120.46 |
| 2018-05-30 | 1598743.03 | 3041.44 |
| 2018-05-31 | 1633313.03 | 3095.47 |
| 2018-06-01 | 1617613.03 | 3075.14 |
| 2018-06-04 | 1654893.03 | 3091.19 |
| 2018-06-05 | 1662803.03 | 3114.21 |
| 2018-06-06 | 1656613.03 | 3115.18 |
| 2018-06-07 | 1649733.03 | 3109.5 |
| 2018-06-08 | 1629173.03 | 3067.15 |
| 2018-06-11 | 1623433.03 | 3052.78 |
| 2018-06-12 | 1642803.03 | 3079.8 |
| 2018-06-13 | 1639413.03 | 3049.8 |
| 2018-06-14 | 1643313.03 | 3044.16 |
| 2018-06-15 | 1640742.53 | 3021.9 |
| 2018-06-19 | 1581527.53 | 2907.82 |
| 2018-06-20 | 1597622.53 | 2915.73 |
| 2018-06-21 | 1590508.21 | 2875.81 |
| 2018-06-22 | 1594378.34 | 2889.76 |
| 2018-06-25 | 1583503.34 | 2859.34 |
| 2018-06-26 | 1562783.34 | 2844.51 |
| 2018-06-27 | 1526223.34 | 2813.18 |
| 2018-06-28 | 1509858.34 | 2786.9 |
| 2018-06-29 | 1538968.34 | 2847.42 |
| 2018-07-02 | 1498361.13 | 2775.56 |
| 2018-07-03 | 1497127.34 | 2786.89 |
| 2018-07-04 | 1488604.42 | 2759.13 |
| 2018-07-05 | 1445390.34 | 2733.88 |
| 2018-07-06 | 1500457.54 | 2747.23 |
| 2018-07-09 | 1529280.54 | 2815.11 |
| 2018-07-10 | 1527393.84 | 2827.63 |
| 2018-07-11 | 1507799.83 | 2777.77 |
| 2018-07-12 | 1542539.63 | 2837.66 |
| 2018-07-13 | 1551982.92 | 2831.18 |