登录 或 注册

2019Q2

产品名称2019Q2产品周期2019-04-16 ~ 2019-07-15
上期结余资产1888622.66本期认购金额200000
本期产品起始资产2088622.66本期产品期末资产2187581.92
本期产品涨跌表现4.74%同期上证指数表现-7.41%
协议管理费率4.5% 本期管理费用4971.24
本期最低认购70000本期赎回金额55557.43

资产详情表:

日期资产额上证指数
2019-04-162134230.663253.6
2019-04-172143218.713263.12
2019-04-182129542.713250.2
2019-04-192146956.713270.8
2019-04-222121978.093215.04
2019-04-232144807.093198.59
2019-04-242135676.093201.61
2019-04-252100799.093123.83
2019-04-262078124.093086.4
2019-04-292117179.093062.5
2019-04-302118628.093078.34
2019-05-062016144.092906.46
2019-05-072027486.092926.39
2019-05-082000926.092893.76
2019-05-091959647.092850.95
2019-05-102027586.092939.21
2019-05-131998126.092903.71
2019-05-141988215.092883.61
2019-05-152034518.092938.68
2019-05-162043111.092955.71
2019-05-172012349.092882.3
2019-05-201987760.092870.6
2019-05-212001682.092905.97
2019-05-221996770.092891.7
2019-05-231974074.092852.52
2019-05-241985138.092852.99
2019-05-271995926.092892.38
2019-05-282011924.092909.91
2019-05-292035859.092914.7
2019-05-302032694.092905.81
2019-05-312019900.092898.7
2019-06-032033032.092890.08
2019-06-042015484.092862.28
2019-06-052020866.092861.42
2019-06-062015613.092827.8
2019-06-102033784.092852.13
2019-06-112075379.092925.72
2019-06-122064332.092909.38
2019-06-132062814.092910.74
2019-06-142056046.092881.97
2019-06-172055774.092887.62
2019-06-182071870.092890.16
2019-06-192094101.092917.8
2019-06-202156898.092987.12
2019-06-212153449.423001.98
2019-06-242170933.423008.15
2019-06-252149139.422982.07
2019-06-262148549.422976.28
2019-06-272172888.422996.79
2019-06-282172440.922978.88
2019-07-012238114.923044.9
2019-07-022232678.923043.94
2019-07-032209392.923015.26
2019-07-042198348.923005.25
2019-07-052221492.923011.06
2019-07-082181984.922933.36
2019-07-092176070.922928.23
2019-07-102175620.922915.3
2019-07-112183662.922917.76
2019-07-122187455.922930.55
2019-07-152187581.922942.19